ROSA STEFANIA CERCADO ORDOÑEZ

• Validación de agenda vs cobros/facturación del día por ATP.
• Auditoria y seguimiento de las novedades encontradas en recaudaciones.
• Custodia, Contabilización y Manejo de Caja Chica de GIMER / PVR / PROFERTILMED
• Contabilización de arqueo de cajas, incluye:
  - Revisión de arqueos realizados por Cpa. Ronald Peralta.
  - Ingreso de depósitos en sistema contable de PVR/ GIMER/ PROFERTILMED/ PROPATER.
  - Custodio de dinero no depositado, hasta la validación por Ing. Jessenia Huachisaca y entrega a Dr. PVR. Últimamente la parte de Ing. Jessenia la gestiono yo con el Doctor.
• Conciliación bancaria Cuenta Corriente y Tarjeta de Crédito de GIMER / PROFERTILMED / PROPATER.
• Registro de facturas de compras: GIMER/ PROFERTILMED/ PROPATER.
• Pagos a Proveedores: PVR/GIMER/ PROFERTILMED/ PROPATER.
• Proveedores internos y externos. Generar reporte mensual.
• Emisión de cheques e indicar carga de transferencia en Bancos.
• Soporte de reporte para pago.
• Pago Servicios básicos: PVR/GIMER: Interagua, CNEL, CNT
• Pago y contabilización de planillas IESS: GIMER /PVR
• Control de inventario medicina PVR /GIMER, incluye:

-Contabilización en sistema contable ingreso de medicina en bodega Alcívar.

-Revisión y Auditoria en sistema contable contabilizados por Lcda. Ximena Mendoza correspondiente a los egresos de la medicina.

-Revisión de reporte mensual entregado por Lcda. Ximena Mendoza corresponde a la salida medicina en cada Serie.

-Auditoria e Inventario de medicina / STOCK en sedes ALCIVAR y OMNI.

• Control de inversiones GIMER / PROFERTILMED/ PROPATER, incluye:
  - Realizar registro contable de aperturas/renovaciones / cancelaciones.
  - Provisionar intereses mensualmente.
  - Control de vencimientos.
• Control de activos fijos GIMER/ PROFERTILMED / PROPATER, incluye:
  - Realizar registro contable de compras de activos PVR
  - Realizar registro contable de bajas
  - Realizar registro contable de depreciaciones
• Elaboración de Nómina y Beneficios Sociales al Personal PVR/ GIMER / PROFERTILMED.
• Revisión de marcaciones de todo el personal, notificar novedades mensuales a Ing. Jessenia Huachisaca para llamados de atención.
• Elaboración de formato - Horas Extras y recepción de información del personal.
• Reportar novedades mensualmente en IESS de Horas Extras: GIMER / PVR
• Descarga y Contabilización de novedades de PQ / PH del personal en sistema contable: GIMER /PVR.
• Carga de información en (MTD) Ministerio de trabajo de planillas de DIII / DIV / Utilidades de GIMER (PROPATER Y PROFERTILMED cuando se tenga empleados activos bajo dicho RUC)
• Archivo General de todas las actividades.
• Auditoria y Revisión Cuadre de Serie por pacientes ingresados a quirófano para pago a Esculapio.
• Seguimiento y Revisión de Hojas Contables y Cuadro de Serie realizado por ATP.
• Apoyo al departamento de ATP por temas contables y administrativos.
• Apoyo a diversas áreas en el caso que lo requieran y demás actividades endosas por el Dr. PVR / Dr. PPVM.
• Revisión de Liquidación de pacientes por razones médicas.
• Elaboración de Nómina y Facturación por honorarios médicos del DR PPVM.
• Gestiones Sra. María Lourdes:

- Manejo Caja Chica Virtual /Bco. Pichincha a nombre de Sra. María Lourdes.

- Conciliación Bancaria de caja virtual, cuenta de ahorro Bco. Pichincha.

- Transferencias mensuales por temas personales y pagos varios.

• Domésticos:

- Elaboración nómina / Pago de sueldos y beneficios sociales.

- Contabilización y pago de planillas IESS.

- Devolución de Ramón por comida de Sultán y Lolo, mensualmente.

• Gestiones Casa del Dr. PVR / Puerto Azul / Libertad

-Pago de servicios Básicos.

-Pago de predios anual y tasa de bomberos en coordinación con Carolina (Libertad).

-Pago de matrícula vehicular en coordinación con Ramón. (Todos)

-Pago de multas vehicular, recolección de basura.

• Depósito mensual a José Mejía y Dulcería María Bermeo.

• Impresión de la guía de cobro para entregar al mensajero-recaudador.
• Recepción de los comprobantes de depósitos efectuados.
• Actualización de las carteras de los clientes por las ventas.
• Realizar guía de cobro para el siguiente día.
• Monitorear la gestión que realiza el recaudador en su actividad diaria.
• Receptar la guía de cobros entregada por el recaudador y validar la información.
• Elaborar el informe cobros realizados y enviar a Gerencia vía e-mail.
• Receptar y comunicar a Gerencia los requerimientos e inconvenientes por parte de las admiradoras de cada local.
• Conciliaciones Bancarias.
• Contabilizar gastos y anticipo de empleados.
• Pago a proveedores.
• Dejar limpio el lugar de trabajo
• Validación de agenda vs cobros/facturación del día por ATP.
• Auditoria y seguimiento de las novedades encontradas en recaudaciones.

• Elaborar las papeletas de depósitos de la cobranza para enviarlas al banco.
• Impresión de la guía de cobro para entregar al mensajero-recaudador.
• Recepción de los comprobantes de depósitos efectuados.
• Impresión y entrega del informe de la cobranza diaria a la gerencia.
• Actualización de las carteras de los clientes por los servicios y venta de equipos.
• Actualización de retenciones a las ventas.
• Llamar a los clientes, para confirmar y coordinar pagos.
• Realizar guía de cobro para el siguiente día.
• Monitorear la gestión que realiza el recaudador en la recaudación de dinero.
• Receptar la guía de cobros entregada por el recaudador y validar la información.
• Elaborar el informe cobros realizados y enviar a Gerencia vía e-mail.
• Administrar la caja chica de las empresas.
• Facturar los servicios y venta de equipos.
• Receptar y comunicar los requerimientos e inconvenientes por parte de los clientes.
• Conciliaciones Bancarias.
• Elaborar contratos por los servicios.
• Elaborar retenciones a las facturas de las compras.
• Contabilizar gastos y anticipo de empleados.
• Pago a proveedores.
• Solicitar suministros de oficina vía telefónica o email.
• Elaboración de nómina personal.
• Elaboración de actas de entrega, solicitud de materiales, carta de recomendación, memos, etc.
• Pago de sueldo del personal.
• Contabilizar los productos vendidos diarios.
• Actualizar el inventario de los productos
• Dejar limpio el lugar de trabajo

• Conciliaciones Bancarias.
• Ingreso de retenciones de clientes.
• Pago a proveedores.
• Contabilización de facturas de proveedores.
• Cajera Temporal-Reemplazo.
• Contabilización de gastos.
• Contabilización de anticipo a empleados.
• Contabilización de cuentas contables.
• Generación de Promociones a clientes.
• Contabilización de vales de caja chica y caja general.
• Traspaso de movimientos bancarios, saldos de una base a otra.
• Generar comprobantes de ingreso y egreso.
• Ingreso de cheques protestados.
• Elaboración de notas de créditos por devolución de mercadería manejo sistema Dobra.

• Impulsión diaria de zapatos.
• Captación del cliente.
• Ventas por comisiones.
• Búsqueda de pedidos para envió a provincias

• Clasificación de cuentas contables.
• Contabilización de gastos.
• Revisión de mercadería.
• Archivar documentación general.