Magister CPA Graciela Elizabeth Aguirre Erazo

Generación, revisión y análisis de los documentos que respaldan las operaciones contables: Egresos (cheques) - Ingresos (facturas y otros tipos de recibos), notas de débitos, notas de créditos, depósitos, etc.

Supervisión de cuadre de cajas locales / Control de depósitos efectuados.

Conciliación bancaria.

Elaboración, revisión,verificación y análisis mensuales de las cuentas contables de los Estados Financieros (compañías del Grupo) .

Elaboración de Estados de Resultados y Balances Generales mensuales y anuales Hotel y Panadería California.

Realizar las declaraciones mensuales y obligaciones tributarias e impuestos del grupo tales como municipales y otros.

Elaboración y Revisión de ATS de todas las compañías del Grupo. Revisión de Nominas , decimos y registro de pagina del MRL, IESS y otros.

Supervisión de gastos presupuestados vs real.

Aprobación de gastos de caja chica y políticas de controles internos.

Elaboración de reportes para accionistas y organismos reguladores. (Banco – Superintendencias de Compañías, UAFE, etc.).

Manejo del portal SRI- UAFE- SUPEER DE CIA y otras instituciones gubernamentales.

Otras actividades relacionadas al cargo.

Documentación de procedimientos internos de control sobre la información financiera.

Manejo de relaciones con bancos, incluyendo negociaciones y gestiones de créditos.

Generación, Revisión y análisis de los documentos que respaldan las operaciones contables: Egresos (cheques) - Ingresos (facturas y otros tipos de recibos), notas de débitos, notas de créditos, depósitos, etc.

Supervisión de conciliación bancaria.

Cuadre de saldos contable por obras de proyectos vs análisis de cuenta.

Revisión, verificación y análisis mensuales de las cuentas contables de los Estados Financieros (compañías del Grupo) Elaboración de Estados de Resultados y Balances Generales mensuales y anuales (Grupo Traverso & Pérez)

Realizar las declaraciones tributarias e impuestos del grupo. mensuales y elaboración de ATS de todas las compañías del Grupo.

Revisión de Roles de pago y registro del mismo con obligaciones ante el MRL.

Elaboración de transferencias (entre cuentas o pago a proveedores locales y del exterior - Manejo SAT Bco Bolivariano).

Elaboración de reportes para accionistas y organismos reguladores. (Banco – Superintendencias de Compañías, UAFE, etc.).

Manejo del portal SRI- UAFE- SUPEER DE CIA y otras instituciones gubernamentales.

Manejo de operaciones bancarias con instituciones financieras. Otras actividades relacionadas al cargo.

Mantenimiento de los libros contables, y archivo físico y electrónico de la documentación contable.

Supervisión de procesos de facturación y cobros a clientes.

Manejo de relaciones con bancos, incluyendo negociaciones y gestiones de créditos.

Implementación de sistemas de control interno para optimizar recursos financieros.

• Generación, Revisión y análisis de los documentos que respaldan las operaciones contables: Egresos (cheques) - Ingresos (facturas y otros tipos de recibos), notas de débitos, notas de créditos, depósitos, etc.
• Supervisión de cuadre de cajas locales / Control de depósitos efectuados
• Conciliación bancaria.
• Cuadre de Voucher contra estado de cuenta de Delibery.
• Cuadre de saldos contable.
• Revisión, verificación y análisis mensuales de las cuentas contables de los Estados Financieros (compañías del Grupo)
• Elaboración de Estados de Resultados y Balances Generales mensuales y anuales (Grupo Café Bombons)
• Realizar las declaraciones mensuales y obligaciones tributarias e impuestos del grupo.
• Revisión de ATS de todas las compañías del Grupo.
• Revisión de Roles de pago y registro del mismo.
• Elaboración de transferencias (entre cuentas
• Pago a proveedores del exterior u otros)
• Elaboración del presupuesto mensuales de las operaciones de la compañía.
• Supervisión de Estados de Resultados presupuestados vs real.
• Aprobación de gastos de caja chica. Políticas de control de cajas chicas.
• Aprobación de vales para elaboración de cheques.
• Elaboración de reportes para accionistas y organismos reguladores. (Banco - Superintendencias de Compañías, UAFE, etc.)
• Manejo del portal SRI y otras instituciones gubernamentales.
• Manejo de operaciones bancarias.
• Otras actividades relacionadas al cargo.
• Logros obtenidos: Implementación de políticas y procedimientos en el área contable (Control Interno) e Implementación de un nuevo sistema contable.

Revisión, verificación y análisis mensuales de las cuentas contables de los Estados Financieros (Compañías del Grupo) Elaboración de Resultados Integrales (Consolidado en Excel) Revisión de carpetas de importaciones y costeos de la misma. Controlde las importaciones con el jefe de compras.

Revisiones conciliaciones bancarias.

Revisión de asientos de diarios, comprobantes de ingresos, egresos, compras y otros que afecten la contabilidad. Elaboración de declaraciones (IVA y Retenciones en la fuente del impuesto a la renta de todas las compañías del Grupo) y elaboración de ATS de todas las compañías del Grupo.

Revisión de Roles de pago Aprobación Cargas por SAT varias (roles, comisiones, etc.)

Elaboración de transferencias (entre cuentas o pago a proveedores locales y del exterior u otros).

Control de pagos de proveedores del exterior Control del presupuesto de la compania en conjunto con el gerente general Arqueo de Cartera- cuentas por cobrar (cada 3 meses).

Arqueo de caja y cheques posfechas

Revisión diaria del reporte saldos de Cuentas Bancarias con gerencia general Auditoria aleatoria a las Notas de Crédito. Auditoria a la revisión de las Salidas de Caja semanal Auditoria a la revisión de las Comisiones mensual Elaboración de reportes para accionistas y organismos reguladores.

Pagos Impuestos Municipales, Patentes, cuerpos de Bomberos entre otros, etc. Seguimiento y anulación de documentos de proveedores del exterior (L/C, Prommisory Notes) cancelados devueltos por proveedores o bancos (operaciones).

Seguimiento y proceso para anulación física de cheques o levantamientos de cheques certificados que se entregan en garantía a proveedores por parte de Importaciones.

Manejo de operaciones bancarias (Prestamos, cata de crédito de importación, etc.) Otras relacionadas con el cargo.

• Contadora de compañías relacionadas (Imprenta gráfica PROLOGIC S.A, Centro de Investigación Farmacológica Cutánea CIFAC S.A , UNIFARMA S.A)
• Ingresos de transacciones contables (Ingresos, diarios, egresos, nota de débitos, nota de créditos).
• Análisis de Cuentas Contables (Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos).
• Elaboración de cheques pagos a proveedores y empleados.
• Conciliaciones Bancarias.
• Manejo de Roles de Pagos y Beneficios Sociales.
• Facturación, Control de créditos y cobranzas.
• Liquidación y cruces mensuales de Impuestos (IVA, Retenciones, Impuesto a la Renta sociedades y personas naturales, Gastos personales, ATS, etc.).
• Manejo de página WEB: SRI, IESS, SUPERINTENDENCIA DE CIAs.
• Control de chequeras.
• Análisis de cuentas contables. (Activos, pasivos, patrimonio, Ingresos, costos y gastos).
• Motivo de salida: Por renuncia voluntaria

• Ingresos de transacciones contables (Ingresos, diarios, egresos, nota de débitos, nota de créditos).
• Análisis de Cuentas Contables (Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos).
• Elaboración de cheques pagos a proveedores y empleados.
• Conciliaciones Bancarias.
• Manejo de Roles de Pagos y Beneficios Sociales.
• Facturación, Control de créditos y cobranzas.
• Liquidación de Impuesto (Iva, Retenciones, Impuesto a la Renta personas naturales y compañías, Gastos personales y sus respectivos anexos).
• Manejo de DIM Formularios y Anexos Transaccionales.
• Manejo de página WEB: SRI, IESS, SUPERINTENDENCIA DE CIAs.
• Análisis de costos por barcos. (Barco Fátima - Barco Santa Cecilia)
• (Contabilidad, en industria Pesca)
• Motivo de salida: Por renuncia voluntaria

• Custodia, Arqueo y Reposición de caja chica y caja general.
• Ingresos de transacciones contables (Ingresos, diarios y egresos).
• Análisis de Cuentas Contables (Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos).
• Elaboración de cheques pagos a proveedores y empleados.
• Conciliaciones Bancarias.
• Manejo de Roles de Pagos y Beneficios Sociales.
• Facturación, Control de créditos y cobranzas.
• Liquidación de Impuesto (Iva, Retenciones, Impuesto a la Renta personas naturales y compañías, Gastos personales).
• Realización de formularios. Manejo de DIMM- REOC-RDEP - ATS y otros.
• Manejo de sistema administrativo y contable: MEMORY MAGUS - VISUAL FOXPRO.
• Elaboración de Reportes financieros mensuales y anuales.
• Elaboración y Análisis de Índices Financieros.
• Presentación de Estados Financieros (Super Intendencia de Compañía, Superintendencia de Bancos).
• Manejo de página WEB: SRI, IESS, SUPER DE BANCOS.
• (Contabilidad, en industria Servicios)
• Motivo de salida: Por renuncia voluntaria

• Manejo y pago de nómina.
• Cálculos de provisiones de Beneficios Sociales.
• Elaboración de registros contables ingresos, egresos, diarios, notas débitos, notas de créditos.
• Elaboración de cheques pagos a proveedores y empleados.
• Conciliaciones Bancarias.
• Ayuda y Soporte en la Elaboración de Los Estados Financieros mensuales.
• Elaboración de Retenciones en la fuente.
• Análisis de Cuentas.
• Manejo de Programa (Memory Magus / Memory Fígaro).
• Motivo de salida: Renuncia voluntaria.