Francisco ESPINOSA C.

• Revisión de toda la documentación de soporte para los diferentes trámites de pago solicitados por las distintas dependencias de la Unidad de Bienestar Animal, lo cual incluye validación de firmas electrónicas acorde normativa legal vigente
• Registro contable en el sistema SAP-SIPARI; de trámites de pago de bienes y servicios de la Unidad de Bienestar Animal; con su respectivo análisis y depuración de saldos de los acreedores que intervienen en el registro contable.
• Emisión de los comprobantes de retención a proveedores de la Unidad de Bienestar Animal.
• Registro contable de quincenas, nómina y liquidaciones de haberes de la Unidad de Bienestar Animal.
• Registro contable de reposición de Caja Chica de la Unidad de Bienestar Animal.
• Registro contable de anticipos a contratistas de la Unidad de Bienestar Animal y su amortización.
• Registro contable de asientos de acumulación para la aplicación al gasto de gestión.
• Registro contable de multas en entrega de bienes y servicios a contratistas de la Unidad de Bienestar Animal.
• Creación y cierre de cuentas por cobrar de acuerdo a solicitud de la Jefatura Administrativa Financiera
• La Unidad Desconcentrada de Recursos Humanos de la Unidad de Bienestar Animal.
• Traslado de saldos de cuentas al cierre de cada año e inicio del siguiente.
• Cuadres mensuales entre bodega y contabilidad con la persona encargada en la Unidad de Bienestar Animal.
• Solicitud de apertura del periodo logístico mensualmente (envío de pantallas cuadre de bodega y cumplimiento reglas de validación Ministerio de Finanzas a la Dirección Metropolitana Financiera).
• Estados Financieros mensuales (Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo).
• Anexos a los Estados Financieros mensuales.
• Balance de comprobación mensual.
• Notas a los Estados Financieros al cierre de cada año.
• Activos fijos (Registro contable de compras)
• Sujetos de control (Registro contable de compras)
• Correr el proceso de depreciación activos fijos (mensual)
• Cuadre de activos fijos (mensual)
• Creación de proveedores de acuerdo a requerimientos de la Unidad de Bienestar Animal.
• Creación de deudores para registrar cuentas por cobrar
• Ingreso de autorizaciones del SRI de las facturas en el sistema SAP-SIPARI

• Establecer procedimientos específicos para el control interno, según normativa vigente;
• Realizar en coordinación con el área Planificación, la proforma presupuestaria;
• Realizar seguimiento del cumplimiento del presupuesto, así como también el control de las reformas presupuestarias;
• Elaborar los estados financieros de la empresa;
• Hacer seguimiento y solicitar informes periódicos a los estados financieros de los fideicomisos y/o contratos donde la EPM-HVR participe:
• Elaboración de certificaciones presupuestarias;
• Coordinar, planificar y ejecutar la liquidación presupuestaria institucional;
• Emitir oportunamente informes financieros requeridos por la Gerencia Administrativa Financiera
• Realizar informes de estado de cuentas por pagar y por cobrar
• Realizar registros de inventarios de bienes y existencias, ingresos, gastos, baja de muebles valorados;
• Realizar registros contables de ajuste, anticipos, bajas, actualización de activos, amortizaciones y cierre contables
• Realizar las declaraciones fiscales de la empresa;
• Coordinar y ejecutar liquidación de retenciones de impuestos;
• Informe de arqueos periódicos de caja y fondos rotativos;
• Realizar todos los procesos financieros relacionados con impuestos tributarios;
• Ejercer las demás atribuciones, responsabilidades y delegaciones que le asigne el Gerente Administrativo Financiero.

Productos Entregables:

• Proforma presupuestaria anual y plurianual;
• Reformas presupuestarias;
• Informe mensual de ejecución presupuestaria;
• Certificaciones presupuestarias;
• Liquidación presupuestaria institucional.
• Registros contables
• Informes de análisis financieros;
• Formato de declaración de impuestos;
• Retenciones y declaraciones de impuestos.
• Informe de constatación física de activos fijos.

• Establecer procedimientos específicos para el control interno, según normativa vigente
• Preparar reporte de flujo de caja diario
• Custodiar el archivo financiero de la entidad
• Realizar la recepción, almacenamiento, control, registro y despacho de los bienes, así como la gestión de inventarios y la preparación de informes relacionados.
• Realizar el levantamiento de los activos fijos de la empresa con la finalidad de mantener en buen estado los equipos, materiales y bienes muebles a cargo de los funcionarios.
• Remitir a contabilidad los comprobantes de ingresos y egresos de bienes entregados en bodega, transferencias y otros. solicitar oportunamente provisión de materiales y útiles a fin de mantener en bodega stocks mínimos.
• Realizar registro, control, seguimiento, custodia y devolución de garantías y valores de los contratos de obras, bienes y servicios
• Realizar mensualmente las respectivas conciliaciones bancarias
• Coordinar, priorizar y ejecutar los pagos de la institución.

• Emisión certificaciones, compromisos, modificaciones y programación presupuestaria, POA, programación de caja,
• Avales en el Sistema.
• Manejo proyectos con crédito externo BID.
• Suministrar información técnica en materia de presupuesto, informes periódicos de ejecución, evaluación presupuestaria, control previo de acuerdo a las Normas de Control Interno, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley de Régimen Tributario Interno, normativa aplicable a los créditos externos y demás normativa, control presupuestario subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina SPRYN
• Utilización y manejo de los Sistema de Control eSBYE y eSIGEF.
• Elaborar los Informes de conciliación de cuentas entre los Sistemas Esbye y Esigef correspondiente a medicamentos, dispositivos e insumos médicos del Banco Nacional de Vacunas y Bodegas El Beaterio.
• Elaborar las Propuestas de mejora del Manual de Procesos de la Dirección Administrativa para la aprobación del Director Administrativo Coordinar y articular la gestión pertinente con las instancias del Ministerio de Salud Pública para la carga de la información en los sistemas Esbye y Esigef con el fin de realizar la regularización, reversión y/o ajuste de saldos de las cuentas correspondientes a Inventario de medicamentos, dispositivos e insumos médicos.
• Realizar la conciliación de todas las cuentas entre los Sistemas Esbye y Esigef correspondiente a medicamentos, dispositivos e insumos médicos del Banco Nacional de Vacunas y Bodegas El Beaterio Informe de Conciliación de cuentas entre los Sistemas Esbye y Esigef Informe de Propuestas de mejora del Manual de Procesos de Control de Bienes de Larga Duración e Inventarios, Baja de bienes e inventarios.
• Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas, indicadores y actividades establecidas en el POA.
• Preparar informes periódicos de avance de gestión institucional y remitirlos a las autoridades pertinentes.
• Diseñar e implementar mecanismos de monitoreo bajo el enfoque de gestión por resultados.
• Apoyar en la construcción y evaluación de indicadores de desempeño institucional.
• Proponer mejoras en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación.
• Asistir en la elaboración de presupuestos con base en la planificación.
• Aportar insumos para auditorías internas o externas relacionadas con planificación y gestión de resultados.
• Coordinar y supervisar el ingreso de información de los Hospitales en el Sistema PERC.
• Coordinación de Talleres de Capacitación para la Implementación de la herramienta PERC en 25 Hospitales.
• Reporte de Alertas de la información cargada por parte de los Hospitales en la herramienta PERC.
• Instructivo para la carga de la información de la Herramienta de Costos PERC.
• Informe de seguimiento y reporte de alertas de la información cargada por parte de los Hospitales del MSP dentro del sistema, Capacitar a los operadores de la herramienta PERC de los Hospitales

DEPARTAMENTO FINANCIERO - TESORERO

• Autorizar y revisar el proceso de pagos de clientes internos y externos.
• Autorizar y revisar la solicitud de los comprobantes únicos de registro de ingresos.
• Autorizar y revisar el pago de todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, remuneraciones y viáticos.
• Coordina el proceso de garantías, da seguimiento, genera la solicitud de renovación y custodia de pólizas de garantías bancarias emitidas a nombre de la Institución por la suscripción de contratos para adquisición de bienes y/o servicios.
• Coordina y verifica en el sistema movimientos bancarios para conciliar los registros de todos los procesos de ingreso.
• Prepara informes económicos de pagos de procesos requeridos.
• Otras actividades que sean delegadas por su jefe inmediato.

• Coordinar y supervisar las diferentes actividades que se realiza en la Unidad Financiera de la administración zonal
• Autorizar y validar las Certificaciones presupuestarias y compromisos de gasto en el Sistema Financiero.
• Validar y supervisar los expedientes de pago TESORERÍA
• Supervisar Informes Financieros requeridos
• Supervisar la ejecución presupuestaria de la Administración Zonal.
• Supervisar y verificar la elaboración de proforma, reforma presupuestaria y traspasos de crédito de la administración zonal.
• Supervisar y Controlar la recaudación, administración y manejo de los Balnearios a cargo de la Administración.
• Supervisar el manejo y funcionamiento de la recaudación de los Balnearios a cargo de la Administración Zonal del Valle de los Chillos.
• Verificar el ingreso y reporte de Pólizas de Garantías realizado y ejecutado por Tesorería
• Verificar los diferentes procesos de Contratación Pública antes de su pago
• Revisión de Estados Financieros

OTRAS FUNCIONES ADHERENTES AL CARGO:

• Implementación de estrategias para mejorar el clima laboral
• Evaluación de las estrategias implementadas para la mejora de la Cultura Organizacional.
• Coordinar y evaluar la calidad de servicios prestados por la institución en atención al cliente.

• Revisión Cédulas Presupuestarias
• Controlar la ejecución del presupuesto aprobado.
• Verificar la disponibilidad presupuestaria de los compromisos y certificaciones emitidas
• Conciliación Bancaria
• Revisión Valores Autogestión a Nivel Nacional
• Informe de Ingresos de Autogestión
• Revisión – Control – Pago de todas las obligaciones adquiridas por la JNDA
• Revisión – Control de Nómina
• Revisión Declaraciones de Impuestos y Anexos Transaccionales –SRI
• Analiza la documentación habilitante de las transferencias efectuadas a través del sistema de pagos interbancarios.
• Elabora el registro de retenciones de impuestos en el pago de obligaciones por la prestación de bienes y servicios a proveedores.
• Calcula y realiza la declaración de obligaciones tributarias por retenciones efectuadas en relación de dependencia y proveedores de bienes y servicios, para su legalización ante el SRI.
• Realiza el control de transferencias por recaudaciones y movimientos de las cuentas corrientes asignadas a la Institución.
• Ejecuta el registro de pagos para la aplicación del programa periódico de caja PPC y legalización de obligaciones de la Institución.
• · Elabora el flujo de caja.

• Elaboración de Flujos de Efectivo
• Valoración de Inversiones mediante TIR – VAN
• Revisión de Estados Financieros
• Manejo de Cash Manager y Chequera
• Control e Implementación de Costos de Producción
• Control de Bodegas y creación de normas
• Análisis de Crédito – Valoración y Otorgamiento Corporativo
• Informes a Gerencia e Indicadores Económico
• Implementación de Normas de Control para el área Financiera –Contable e Inventarios.
• Evaluación Recuperación Cartera – Ventas
• Conciliaciones Bancarias
• Verificación y Revisión Declaraciones de Impuestos.
• Manejo de Relaciones Comerciales (Proveedores Nacionales-Exterior – Bancos- etc.).
• Gestión Control y Manejo de Documentación
• Liquidación de Importaciones Materia Prima
• Evaluación de políticas de control y mejoramiento de los trabajadores en el cumplimiento de las normas establecidas por la Gerencia.
• Implementación de políticas para mejorar el clima laboral.

• Elaboración de Flujos de Efectivo para el Proyecto
• Revisión de Estados Financieros realizados por el Contador
• Manejo de Cash Manager y Chequera
• Control e Implementación de Normas Contables e Inventarios
• Implementación de Políticas de Control de Inventarios
• Levantamiento restructuración – codificación de Inventarios
• Implementación y Creación de Bodegas análisis costos y consumos
• Informes a Gerencia e Indicadores Económico para Canadá
• Evaluación de Personal – Selección de Personal
• Implementación de políticas participativas para mejorar la integración laboral
• Evaluar manuales de los procesos y propuestas de mejora continua
• Manejo de Nómina (500 Trabajadores aproximadamente)
• Administrador del Proyecto de Explotación
• Liquidación de Importaciones
• Coordinación y Negociación de Venta Mineral para las correspondientes Exportaciones
• Manejo del Fondo Internacional, en proyección al Gasto de la Compañía