ANGGIE GISELLA MORA CARRANZA

Diseño de Control Interno y Mapeo de Procesos.

• Mapeo Funcional y Políticas Corporativas: Diseño e implementación de manuales de procedimientos y políticas clave (ej.) devoluciones, descuentos por pronto pago, viáticos corporativos y control de material POP). Estos lineamientos fueron desarrollados estratégicamente a partir del levantamiento detallado y análisis de las funciones y actividades operativas de los colaboradores de cada departamento.
• Matrices de Riesgo y Calidad: Diseño, levantamiento y ejecución de matrices de control interno alineadas a normativas de Buenas Prácticas de Manufactura BPM e ISO 22716, asegurando la trazabilidad de lotes y el correcto costeo de mermas.
• Segregación de Funciones: Auditoría y rediseño de los modelos de autorización dentro del ERP, garantizando que los accesos de los usuarios mitiguen el riesgo de fraudes o alteraciones no autorizadas.

Transformación Digital e Inteligencia de Negocios (Proyecto SAP B1 v10).

• Reingeniería del Sistema y Migración ERP: Liderazgo estratégico en la migración a SAP Business One v10 (HANA). Se ejecutó una reingeniería profunda del sistema basada en el levantamiento continuo de información y requerimientos con los gerentes de cada área , lo que permitió estructurar una base de datos depurada que responde a las necesidades reales y actuales del negocio.
• Estandarización del Lenguaje Comercial: Reestructuración del modelo analítico mediante Centros de Costos y Dimensiones para medir el Sell-In, el Sell-Out y auditar con exactitud el retorno de la Inversión Comercial de los departamentos de Ventas, Trade Marketing y Marketing.
• Automatización de Controles: Parametrización avanzada del sistema (mediante UDFs campos definidos por el usuario) para controlar transacciones críticas (autoconsumos, títulos gratuitos/muestras) y creación de SKUs exclusivos para automatizar el ingreso de facturas de servicios y proveedores.
• Optimización de la Cadena de Suministro: Auditoría y rediseño de procesos físicos, impulsando la mejora de layouts (distribución física) en bodegas e implementando controles sistémicos rigurosos en el área de Calidad (cuarentenas y liberaciones).

Auditoría Continua y Análisis de Datos.

• Monitoreo mediante SAP Query Manager: Desarrollo y programación de consultas complejas (HANA SQL) y reportes automatizados para la validación mensual masiva de transacciones operativas, financieras y de inventario.
• Ejecución de auditorías continuas mediante revisiones en tiempo real, identificando desviaciones y brechas de seguridad en operaciones diarias.

Auditoría Operativa, Financiera y Cumplimiento:

• Planificación y ejecución de auditorías anuales a los ciclos de negocio, evaluando la razonabilidad de cifras contables y mitigando riesgos operativos.
• Control Físico y Sistémico: Liderazgo en la planificación, supervisión y conciliación de tomas físicas de inventario (cíclicas y anuales), validando la correcta valoración del costo de producción.
• Monitoreo del cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales vigentes en Ecuador, asegurando la protección de la compañía ante contingencias legales.

• Preparación y análisis de Estados Financieros mensuales, trimestrales y anuales, abarcando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.
• Revisión y control exhaustivo de las cuentas por cobrar y por pagar, incluyendo la gestión y control de anticipos (clientes y proveedores), y la ejecución de reconciliaciones contables de socios de negocios directamente en el sistema SAP.
• Elaboración, revisión y carga de las declaraciones tributarias mensuales, incluyendo el Formulario 104 (IVA), Formulario 103 (Retenciones en la Fuente).
• Cálculo, proyección y retención del Impuesto a la Renta (IR) de empleados, asegurando la correcta elaboración y declaración del Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP).
• Elaboración y transmisión de Anexos Transaccionales (ATS) y otros anexos requeridos por la normativa tributaria vigente (RDEP, APS, AGP, ADI).
• Manejo y control integral de las obligaciones societarias y fiscales a través de los portales gubernamentales del SRI y SUPERCIAS.
• Revisión y validación de la nómina general, abarcando la elaboración de roles de pago, cálculo de beneficios sociales, liquidación de comisiones en ventas y actas de finiquito.
• Automatización de cuadros de mando y modelado de datos financieros (mediante Power BI, Power Query y DAX) para el monitoreo continuo de la eficiencia de producción, ventas y riesgo crediticio.
• Revisión del flujo de caja corporativo, control de libro bancos, conciliaciones bancarias y supervisión de las liquidaciones de tarjetas de crédito.
• Control y registro de la depreciación mensual de activos fijos.
• Supervisión de los módulos de producción e inventario en SAP Business One, desarrollando consultas HANA SQL para optimizar la trazabilidad de los costos de fabricación.
• Entrega de información a los auditores externos.
• Creación, parametrización y control de SKUs (datos maestros de artículos) en el sistema SAP para Materia Prima (MP), Material de Empaque (ME) y Producto Terminado (PT), garantizando su correcta clasificación, unidad de medida y vinculación contable.

• Gestión de la preparación y análisis de Estados Financieros mensuales, trimestrales y anuales.
• Desarrollo de reportes para la correcta elaboración de Declaraciones Tributarias.
• Elaboración de declaración mensual Formulario IVA 104.
• Elaboración de declaración mensual Formulario Retenciones en la Fuente 103.
• Emisión de comprobantes de venta electrónicos.
• Registro de facturas de compras en el sistema contable JM Software.
• Control de cuentas por cobrar clientes, revisión de cartera con la analista de créditos y cobranzas.
• Liquidaciones de tarjetas de crédito por ventas.
• Reportes de programación para pagos a proveedores, banca empresas - cash management, cheques, efectivo.
• Registro y revisión de nóminas de empleados y actas de finiquito.
• Evaluación de la situación contable mediante análisis de cuentas.
• Análisis del flujo de caja en colaboración con el jefe financiero.
• Supervisión y control de los movimientos de inventario y transferencias de bodega.
• Revisión y control de los movimientos de inventario, transferencias de bodega.

• Elaboración de reportes precisos para la presentación de Declaraciones Tributarias.
• Elaboración y carga de ATS por declaración mensual.
• Elaboración y carga de declaración mensual Formulario IVA 104.
• Elaboración y carga de declaración mensual Formulario Retenciones en la Fuente 103.
• Preparación y análisis de Estados Financieros mensual, trimestral y anual.
• Manejo y control del portal del SRI - IESS - MRL(SUT), etc.
• Manejo de sistema contable CONTIFICO.
• Gestión integral de Nómina, incluyendo rol de pagos y contratos de trabajo.
• Registro de facturas de compras (sicas y electrónicas) en el sistema contable.
• Registro de retenciones de clientes en el sistema contable.
• Emisión de facturas de ventas, guías de remisión, liquidaciones de compra.
• Control de libro bancos y conciliaciones bancarias.
• Por cobros de facturas de ventas.
• Emisión de egresos (Préstamos, pagos varios y pagos de nómina).
• Control y emisión de reportes detallados sobre consumos de tarjetas de crédito.
• Control de activos fijos, depreciación mensual.

• Cierre mensual de Estados Financieros, asegurando el envío oportuno de documentos para revisión y aprobación del Jefe Financiero.
• Preparación de los Estados Financieros Mensuales.
• Elaboración de reportes precisos para la presentación de Declaraciones Tributarias.
• Elaboración de ATS para declaración mensual.
• Conciliación bancaria: Elaboración y análisis de saldos contables.
• Análisis de Cuentas Contables: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral.
• Manejo y control del portal del SRI - IESS - MRL(SUT) - SUPERCIAS - SUPERBANCOS.
• Registro de provisión de sueldos y salarios (Revisión de planilla al IESS).
• Emisión de comprobantes de retención a facturas de compras.
• Revisión de comprobantes electrónicos para su registro contable al portal del SRI.
• Provisión de facturas de ventas con sus comprobantes de retención.
• Registro de facturas de compras (sicas y electrónicas).
• Registro de diarios contables como depreciaciones, préstamos
• Detalle en Excel de los valores a declarar mensualmente vs los impuestos por pagar y crédito tributario.
• Control de anticipos y pagos a proveedores.
• Manejo y reposición de fondos de caja chica y caja general.
• Emisión de egresos (Préstamos, pagos varios y pagos de nómina).
• Registro de depósitos a cuenta bancaria por préstamos
• Por cobros de facturas de ventas.
• Control y emisión de reportes detallados sobre consumos de tarjetas de crédito.
• Atención personalizada con los oficiales de cuentas corrientes.
• Pagos varios en efectivo, cheque u otros.
• Detalle en Excel por detalle de ventas emitidas.
• Archivo de documentación generada de manera ordenada por las transacciones contables.
• Reportes de tareas que se originen en el día.
• Reportes de tareas que se originen en el día.
• Manejo de sistema contable CONTIFICO.

• Control de Libro Bancos y conciliación bancaria.
• Elaboración de roles de pago.
• Gesones de cobro y pago a proveedores, IESS, SRI.
• Manejo y reposición de fondos de caja chica y caja general.
• Emisión de comprobantes de ventas.
• Elaboración de detalles de compras, ventas.
• Gestión de archivo y custodia de facturas y documentación empresarial.
• Desempeño como digitadora, ingresando información con precisión en el sistema.